Ter financiering van de structurele thesaurietekorten nam de Stad gedurende het eerste semester van dit jaar nieuwe bankleningen (met looptijden van 10, 15 en 20 jaar) op voor een totaal bedrag van 134 miljoen euro. De gemiddelde rentevoet van deze nieuwe leningen (3,52%) ligt lager dan de rentevoet waarvan wordt uitgegaan in het meerjarenplan bij budgetwijziging 2023 (3,75%). Gemiddeld genomen ligt de rentevoet voor de eerste 7 jaar vast.
Op basis van een geprojecteerde thesaurieplanning is er tegen het einde van het tweede semester een nieuwe structurele financieringsbehoefte van maximaal 60 miljoen euro.
Deze financieringsnood kan opgevangen worden met zowel een bankfinanciering (in de vorm van klassieke bankleningen) als een marktfinanciering (in de vorm van een uitgifte van kortlopende en langlopende thesauriebewijzen). Bedoeling is om voor de volledige financieringsnood een beroep te doen op bankleningen. Afhankelijk van de ingediende offertes kan worden beslist om alsnog een deel te financieren via een uitgifte van langlopende thesauriebewijzen (met kapitaalafbouw).
Overeenkomstig artikel 28, §1, 6° van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten worden leningen uitgesloten van de toepassing van deze wet. Deze uitsluiting wil niet zeggen dat dergelijke contracten niet langer een overheidsopdracht zijn maar betekent dat voor de totstandkoming van het contract niet langer de wetgeving overheidsopdrachten moet worden gevolgd. Bijgevolg dient voor het voeren van de procedure nog steeds rekening gehouden te worden met de principes van mededinging en transparantie.
Voor de financiering van het tweede semester wordt opdracht FIN/2023.02 voorzien. Het betreft bankleningen verdeeld over 6 percelen met een looptijd van 10, 15 en 20 jaar voor een totaalbedrag van 60 miljoen euro. De opdracht laat toe om te kiezen voor zowel leningen met een variabele (= herzienbare) rentevoet als leningen met een vaste rentevoet. Bij de keuze van de soort rentevoet wordt rekening gehouden met de principes en criteria opgelegd vanuit het financieringskader.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het contract FIN/2023.02 van de overheidsopdracht van diensten voor het aangaan van leningen door Stad Gent voor een totaal bedrag van 60.000.000 euro ter financiering van het tweede semester van 2023 via volgende procedure vast te stellen:
Via een schrijven aan Belfius, BNP Fortis, ING, KBC, Argenta, Triodos en VDK zullen de potentiële contractanten gelijktijdig uitgenodigd worden om een offerte in te dienen. De voorwaarden waaraan moet voldaan worden, staan opgesomd in desbetreffend contract. Voor het onderzoek en de vergelijking van de offertes wordt rekening gehouden met de economisch meest voordelige offerte op basis van de laagst aangeboden kredietmarge.
Na onderzoek en goedkeuring van de gunningsbeslissing door het college van burgemeester en schepenen zal het contract gesloten worden door betekening.
De leningslasten voortvloeiende uit de nieuwe opnames zijn voorzien in het meerjarenplan.
Stelt vast de procedure en het bij dit besluit gevoegde contract van de overheidsopdracht van diensten voor het aangaan van leningen voor Stad Gent voor een totaal bedrag van 60.000.000,00 euro ter financiering van het tweede semester van 2023 - FIN/2023.02.
Procedure:
Via een schrijven aan Belfius, BNP Fortis, ING, KBC, Argenta, Triodos en VDK zullen de potentiële contractanten gelijktijdig uitgenodigd worden om een offerte in te dienen. De voorwaarden waaraan moet voldaan worden, staan opgesomd in desbetreffend contract. Het onderzoek en de vergelijking van de offertes zal gebaseerd worden op de economisch meest voordelige offerte op basis van de laagst aangeboden kredietmarge. Na onderzoek en goedkeuring van de gunningsbeslissing door het college van burgemeester en schepenen zal het contract gesloten worden door betekening.